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基金的单位净值和累计净值是什么意思_基金的单位净值和累计净值解释

来源：互联网    时间：2023-06-01 17:00:18


(资料图片仅供参考)

1、单位净值是指当前总基金净产出除以总基金份额的净值。也可以说，按每个交易日的市场收盘价计算的基金资产总值，扣除基金的各类总负债后，再除以基金发行单位总数的总和，就是基金单位净值。

2、计算公式：基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

3、基金累计净值是指基金最近一次净值和成立以来分红业绩之和，反映基金成立以来的累计收益(减去一元面值为实际收益)。能够直观、全面地反映基金在运作过程中的历史表现。结合基金的运作时间，更能准确反映基金的真实业绩水平。

4、计算公式：累计单位净值=单位净值基金成立后的累计单位分红金额(即基金分红)。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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